Técnico de tesorería

Tesorería. Gestión de la posición díaria. Previsiones y reales.
Gestión de cobro, factoring y confirming.
Gestión y contabilización de préstamos.
Conciliación bancaria.
Renting de vehículos y equipamiento.
Control de proyecto con cliente final.

Gestión mensual de la facturación de nuestros clientes a través de ContaSyV y Facturae. Elaboración de los asientos contables de todos los movimientos generados por la empresa. Ventas, compras, libro diario y mayor. Cierres contables.
Tesorería: Gestión bancaria. Preparación y gestión de movimientos bancarios generados por la empresa para su posterior aplicación, contabilización y control de conciliaciones.
Elaboración de modelos 111, 303, 202 y 115 para su posterior presentación y pago a la Administración del Estado.

- Tesorería: Gestión bancaria. Gestión de pagos a proveedores y empleados. Pago de impuestos. Solicitud de emisión de avales. Gestión de tarjetas corporativas.
- Créditos y cobros: Atención al cliente. Resolución de incidencias. Aplicación de cobros y control de conciliaciones bancarias.
- Gestión y seguimiento de proyecto internacional de externalización. Preparación, apoyo y posterior control al equipo internacional para posibles resoluciones de incidencias surgidas en el proyecto.

Apoyo al departamento de producción, administración, siniestros y grandes cuentas a través de cotización y emisión de productos financieros, gestión de siniestros y acciones comerciales.

ADE