Técnico de tesorería

Tesorería.
Mayo 1.993 - Julio 2.020
-	Integrado en el departamento de Tesorería con las siguientes funciones:
o	Emisión de pagos y control de cobros en Euros y divisas (Transferencias Target, Internacional vía SWIFT, SEPA, etc.)
o	Control de saldos de cuentas. (Apoderado de la Sociedad)
o	Gestión de la cuenta en Banco de España – BCE Target 2.
o	Optimización de puntas de tesorería.
o	Reporte de la posición diaria de tesorería.
o	Control de las operaciones y estado de posición en las diferentes cámaras (Iberclear, AIAF, MEFF, Euroclear) y custodios (S3-CACEIS, Citibank, BNP)
o	Control de Garantías depositadas y gestión de Colaterales.
o	Gestión de Líneas de Crédito, Prestamos, Avales, etc.
o	Compra/Venta de divisa en posiciones propias y de clientes.
o	Conciliación de cuentas de clientes en Renta Fija, Variable y Derivados.
o	Control de comisiones pagadas en las Cámaras de Compensación.
o	Relación directa con el departamento de contabilidad dando sentido contable a los movimientos de Tesorería.
-	Herramientas utilizadas:
o	Uniclass. 2019 Nuevo módulo de gestión de Tesorería Aggity Solutions.
o	Hermes. 1.996 Programa de Tesorería desarrollado internamente, habiendo colaborado en el desarrollo y evolución en función de las necesidades del departamento.
o	ICM-Target 2. Programa específico para la gestión de la cuenta en el BCE 
o	Hydra . Herramienta de Software Financiero Bolsa para middle y back office.
o	Swift Messenger. Herramienta de Swift para la gestión de la mensajería MT

Contabilidad:
Mayo 1993 – Julio 2020
-	Integrado en el departamento de Tesorería en estrecha relación con el departamento de contabilidad realizando las siguientes funciones:
o	Imputación analítica de comisiones, intereses, financiaciones e incidencias vinculadas a la liquidación de operaciones en los diferentes mercados.
o	Revisión de las liquidaciones de gastos.
o	Gestión y control de gastos con tarjeta.
Mayo 1993 － Diciembre 2006
o	Control y contabilización analítica de facturas de gastos generales.
o	Contabilización de las operaciones de intermediación en Renta Fija.
o	Contabilización de las operaciones de intermediación en Renta Variable Internacional.
o	Participación en la elaboración de los estados financieros de CNMV
-	Herramientas utilizadas:
o	Uniclass. Sistema Contable con módulos de gestión de gastos, conciliación bancaria y gestión de Tesorería.
o	People Soft. Módulo de contabilidad general. Participación en la elaboración de interfaces para el volcado de información desde los sistemas de back office.

Curso de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.