Técnico de tesorería

Desde octubre de 2013 a la actualidad, trabajando en departamentos de tesorería, siempre con SAP R3 y posteriormente SAP S4.

- Conciliación de extractos bancarios: Conciliar diariamente los movimientos de las entidades del pool bancario.
- Pagos:
1. Controlar las carteras de proveedores (vías de pago, vencimientos, cuentas bancarias, certificados de titularidad).
2. Preparar pagos con vía de pago transferencia, bien mediante SAP bien mediante Word, en función de la naturaleza del pago. Tanto en moneda local como en moneda extranjera.
3. Confeccionar ficheros de pago electrónicos para pagos vía banca online.
4. Preparar traspasos entre cuentas, según necesidad de tesorería.
5. Imprimir pagarés de empresa (no bancarios).
6. Solicitar pagarés bancarios a las entidades correspondientes.
7. Pago de nóminas, anticipos de remuneraciones, indemnizaciones, finiquitos, gastos de viaje y cualquier movimiento relacionado con pagos a personal.
8. Pago de impuestos, tasas, multas, embargos, cuotas. Tanto vía documento físico (validado mecánicamente por entidad bancaria) como vía banca electrónica.
9. Comprobar los recibos cargados en las diferentes entidades. Aceptarlos si son procedentes o solicitar la devolución si no son conformes.
10. Pago de abonos a clientes.
11. Controlar diariamente los diferentes gastos bancarios, como comisiones de mantenimiento de cuenta, de avales o derivadas de las propias operaciones realizadas, como intereses por financiación.
12. Financiar los diferentes pagos, generalmente de exportación, en función de las líneas de financiación disponibles y las necesidades de tesorería.
13. Controlar y pagar las cuotas de los diferentes préstamos vigentes con las entidades de crédito, tanto públicas como privadas.
- Cobros :
1. Controlar diariamente los cheques, pagarés y LCR recibidos de los diferentes clientes, para presentarlos al cobro o al descuento a la entidad correspondiente.
2. Contabilizar las diferentes transferencias recibidas, tanto nacional como de exportación, ya sea moneda local o moneda extranjera. 
3. Contabilizar las transferencias recibidas a cuenta de pedidos y proformas, así como los descuentos por pronto pago, comprobando si son procedentes.
4. Preparar y solicitar anticipo de facturas, tanto de nacional como de exportación, según las líneas de financiación disponibles, en función de las necesidades de tesorería.
5. Solicitud de anticipos de confirming emitidos por los clientes. Controlar y contabilizar los gastos derivados de los mismos, para reclamarlos al cliente si así procede.
6. Solicitud de anticipos de cartas de crédito, en función de la necesidad de tesorería. Contabilizar los gastos derivados de las mismas, así como el control de comisiones.
7. Preparar ficheros SEPA nacional, tanto de descuento de efectos como en gestión de cobro.
8. Preparar ficheros SEPA de exportación, para clientes portugueses.
9. Pre-financiación de pedidos y proformas.
- Contabilidad: Toda la contabilidad relacionada con los puntos anteriores, tanto en moneda extranjera como en moneda local.
- Estudios e informes: Previsiones de liquidez a corto y medio plazo, posición bancaria, posición de líneas de financiación, informe de deudas de clientes, informes de Cash Flow directo.

Desde octubre de 2013 a la actualidad, trabajando en departamentos de tesorería, siempre con SAP R3 y posteriormente SAP S4.

- Conciliación de extractos bancarios: Conciliar diariamente los movimientos de las entidades del pool bancario.
- Pagos:
1. Controlar las carteras de proveedores (vías de pago, vencimientos, cuentas bancarias, certificados de titularidad).
2. Preparar pagos con vía de pago transferencia, bien mediante SAP bien mediante Word, en función de la naturaleza del pago. Tanto en moneda local como en moneda extranjera.
3. Confeccionar ficheros de pago electrónicos para pagos vía banca online.
4. Preparar traspasos entre cuentas, según necesidad de tesorería.
5. Imprimir pagarés de empresa (no bancarios).
6. Solicitar pagarés bancarios a las entidades correspondientes.
7. Pago de nóminas, anticipos de remuneraciones, indemnizaciones, finiquitos, gastos de viaje y cualquier movimiento relacionado con pagos a personal.
8. Pago de impuestos, tasas, multas, embargos, cuotas. Tanto vía documento físico (validado mecánicamente por entidad bancaria) como vía banca electrónica.
9. Comprobar los recibos cargados en las diferentes entidades. Aceptarlos si son procedentes o solicitar la devolución si no son conformes.
10. Pago de abonos a clientes.
11. Controlar diariamente los diferentes gastos bancarios, como comisiones de mantenimiento de cuenta, de avales o derivadas de las propias operaciones realizadas, como intereses por financiación.
12. Financiar los diferentes pagos, generalmente de exportación, en función de las líneas de financiación disponibles y las necesidades de tesorería.
13. Controlar y pagar las cuotas de los diferentes préstamos vigentes con las entidades de crédito, tanto públicas como privadas.
- Cobros :
1. Controlar diariamente los cheques, pagarés y LCR recibidos de los diferentes clientes, para presentarlos al cobro o al descuento a la entidad correspondiente.
2. Contabilizar las diferentes transferencias recibidas, tanto nacional como de exportación, ya sea moneda local o moneda extranjera. 
3. Contabilizar las transferencias recibidas a cuenta de pedidos y proformas, así como los descuentos por pronto pago, comprobando si son procedentes.
4. Preparar y solicitar anticipo de facturas, tanto de nacional como de exportación, según las líneas de financiación disponibles, en función de las necesidades de tesorería.
5. Solicitud de anticipos de confirming emitidos por los clientes. Controlar y contabilizar los gastos derivados de los mismos, para reclamarlos al cliente si así procede.
6. Solicitud de anticipos de cartas de crédito, en función de la necesidad de tesorería. Contabilizar los gastos derivados de las mismas, así como el control de comisiones.
7. Preparar ficheros SEPA nacional, tanto de descuento de efectos como en gestión de cobro.
8. Preparar ficheros SEPA de exportación, para clientes portugueses.
9. Pre-financiación de pedidos y proformas.
- Contabilidad: Toda la contabilidad relacionada con los puntos anteriores, tanto en moneda extranjera como en moneda local.
- Estudios e informes: Previsiones de liquidez a corto y medio plazo, posición bancaria, posición de líneas de financiación, informe de deudas de clientes, informes de Cash Flow directo.