Tecnico tesoreria

•	Control de posiciones y previsiones de Tesoreria.
•	Conciliaciones bancarias
•	Gestion de la posición a corto – medio plazo.
•	Resolución de incidencias con entidades bancarias
•	Actualización del pool bancario, así como negociación con los bancos.
•	Gestión de apertura y cierre de cuentas bancarias en España y Portugal.
•	Gestion de avales: solicitud, control de costes y cancelación.
•	Emisión de pagos de confirming, nominas, anticipos, liquidaciones, cobros domiciliados, transferencias, impuestos, Seguros Sociales, embargos…etc
•	Gestion de pago de deuda comercial, financiera y Cash pooling
•	Control y seguimiento de comisiones bancarias, así como reclamación de las mismas.
•	Gestion de cierre a través de Sage XRT.
•	Atención y preparación de documentación para auditorías externas.
•	Alta de números de comercio en las diferentes entidades bancarias para la apertura de unidades.
•	Supervisión, gestión y control de incidencias en la implantación de dispositivos de cobro a través de MPOS.

Proyecto: Integración Tesoreria en ERP SAP

•	Control de las operaciones de tesorería y conciliación con contabilidad.
•	Gestión de aperturas de cuentas bancarias, resolución de incidencias en cobros y pagos.
•	Gestión diaria y control de posiciones de tesorería.
•	Resolución de incidencias con entidades bancarias.
•	Control de análisis de saldos bancarios para optimizar la gestión de la tesorería.
•	Resolución de incidencias con entidades bancarias
•	Actualización del pool bancario, así como negociación con los bancos.
•	Gestión de apertura y cierre de cuentas bancarias en España y Portugal.
•	Gestión de avales: solicitud, control de costes y cancelación.
•	Emisión de pagos de confirming, nominas, anticipos, liquidaciones, cobros domiciliados, transferencias, impuestos, Seguros Sociales, embargos…etc

Desde las oficinas centrales del Grupo Vips estaba al cargo de las siguientes tareas asociadas al puesto:

•	Asegurar la correcta distribución y entrega de prensa y revistas en las tiendas Vips.
•	Control de facturación en tiendas.
•	Negociación de promociones con los distintos proveedores.
•	Coordinar la comunicación interna entre los puntos de venta.
•	Elaboración del presupuesto mensual.

Adicionalmente a las responsabilidades desempeñadas como dependiente en tienda, estaba al cargo de:

•	Contabilidad y cierre diario de caja, así como supervisión del cierre de todos los cajeros.
•	Gestion de devoluciones y cambios.
•	Control de stocks para garantizar una correcta atención a los clientes en el punto de pago.
•	Trámite de reclamaciones e incidencias.

•	Atención y asesoramiento personalizado a los clientes para resolver consultas y peticiones.
•	Control de stock
•	Reposición de productos

Actividad: Estudio de “Accesibilidad y cobertura de las redes de transporte público y Asistencia sanitaria de la Comunidad de Madrid”
Centro: Concurso público Ayto. de Madrid otorgado al Dpto. Geografía Humana de U.C.M. y empresa Tema Grupo Consultor, S.A.