TRABAJO TESORERO

Preparar remesas de pago en nuestro erp (netsuite) o mediante ficheros normalizados (sepa)... conciliación de los pagos emitidos con los cargados en cuenta... responsabilidades:actualización...

Tendrá una posición clave en un entorno en expansión, con alta interlocución con la dirección financiera y la matriz en francia... su misión será garantizar la planificación...

Funciones principales:reportar directamente al/la manager del departamento... modalidad híbridahorario flexible entrada y salida... gestión de operaciones de tesorería...

Previsiones de pagos y cargos en las cuentas bancarias de grupo (demos, pólizas, préstamos, pagos proveedores/acreedores... requisitosgrado en finanzas, contabilidad...

Proceso de cierre tesorero de todas las empresas asignadas, así como cuadre mensual de ciertas cuentas contables en el erp de la empresa (oracle financials)...