Tesorería

• Responsable de tesorería, cobranzas y pagos.
• Implementación de SAP, integrando e automatizando:
-	Exportaciones.
-	Pago a Proveedores.
-	Cobranzas integradas.
-	Extractos e integración con contabilidad.
• Proyección del Cashflow y control.
• Búsqueda constante de soluciones de Cash-management. 
• Armado de información para organismos públicos (BCRA, INDEC, AFIP, etc.).

• Responsable del equipo tesorería, pertenecientes a las áreas de Mesa de Dinero, Pago a Proveedores, Seguros y Recaudación de Efectivo (11 integrantes).
• Proyección y seguimiento del CashFlow mensual y anual.
• Reestructuración de deuda.
• Gestión de procesos de capitalización, analizando distintas posibilidades y brindando soporte a la dirección y la casa matriz.
• Seguimiento de la normativa cambiaria en materia de comercio exterior y del cumplimiento del SepaImpo y SepaExpo, como así del correcto ingreso e egreso de divisas a través de sus diferentes reglamentaciones. 
• Manejo de relaciones bancarias tanto privadas como públicas (BNA, BCRA y Aduana). Cumplimiento de requerimientos de información de organismos públicos.
• Desarrollo y puesta en marcha de distintos productos de “cash-management” a medida, con el objetivo de disminuir procesos y aumentar su seguridad.
• Negociación con Proveedores.
• Proyección de deuda y de ratios de relaciones de deuda vs. stock.
• Administración del flujo de efectivo desde su inicio en las tiendas hasta su acreditación, con su consecuente gestión de la empresa de recaudación. 

• Cierre de operaciones cambiarias, negociación de tasas y comisiones con las distintas entidades bancarias.
• Reporting a casa Matriz (Francia) y tesorería central (Bélgica).

• Responsable de la Mesa de dinero y  del flujo de fondos diario.
• Soporte del área de administración de exportaciones en todo lo relacionado a la normativa cambiaria y al correcto cumplimiento en materia del BCRA (política de cero despachos de importación y de permisos de embarque vencidos).
• Proyección del Cashflow semestral, su seguimiento y el posterior análisis de desvíos.
• Elaboración de estrategias de financiación en base a la coyuntura cambiaria.
• Administración de la liquidez e iliquidez, tanto para procesos de reestructuración de deuda en base a  inversiones, como para la maximización de ganancias teniendo en cuenta la estrategia de riesgo en materia de colocaciones.
• Asesoramiento técnico financiero, estableciendo procedimientos para la solución de problemas en las diversas áreas de la compañía.
• Negociación de tasas, cierres de cambio y comisiones bancarias.
• Reporting a casa Matriz y tesorería central (Canadá).

Maestría en Finanzas