Responsable de tesorería
Mar*** ***** (XX años)
Responsable de tesorería en Petrolis de Barcelona SA
UOC
Molins de Rei,
Barcelona
|
Experiencia
Responsable de tesorería
Petrolis de Barcelona SA
mar 2018
-
Actualmente
Elaboración y planificación de la previsión mensual de tesorería. Gestión y seguimiento de la liquidez del grupo y Pool bancario. Cash flow. Control y gestión del gasto financiero. Gestión de las necesidades financieras a corto plazo. Contabilidad diaria de las empresas del grupo. Gestión y planificación de pagos y cobros, a proveedores y clientes. Control de efectivos de caja. Control y resolución de incidencias operativas bancarias. Trabajo diario a través de Excel, Dynamics AX y SAGE Treasury.
Administrativo
Seat SA
may 2017
-
mar 2018
Seguimiento de la liquidez del grupo SEAT. Informe diario de la posición económica. Ajustes de informe de cuentas. Contabilidad diaria. Trabajo diario a través de Excel y SAP.
Formación
Postgrado en dirección financiera
UOC
sep 2018
-
may 2019
Estudios de ampliación y especialización en conceptos financieros y operativos del departamento financiero y contable.
Grado en Economía
UB
sep 2013
-
may 2017
Grado en Economia, en la universidad de Barcelona.
Idiomas
Catalan - Nativo
Castellano - Nativo
Inglés - Medio
Francés - Medio
Otros datos
Cualidades
Me considero una persona con una alta capacidad de aprendizaje y competencias como trabajo en equipo y buena comunicación. Me gusta trabajar con responsabilidad, dedicación y perseverancia; tengo facilidad para establecer buenas relaciones personales y ante todo soy leal a mis principios, trabajando siempre con ética y dando lo mejor de mí, motivación al logro individual y en equipo.
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