Responsable de tesoreria

Realización y contabilización de los pagos diarios. Ejecución del cash pooling. Administración de los medios de pago. Proyectos en optimización de procesos bancarios y contables (SAP, SEPA en Suiza, Camt054, reorganización de los softs de pagos). Preparación y control del cash forecast y del cash budget. 

A raíz de la compra de Atlantis Seguros por Agrupació Mutua responsable de acompañar la integración en el ámbito de Tesorería. Continuidad de los proyectos (N72, N43 a SAP). 
Procesos diarios de tesorería y su contabilización. Soporte en adaptación de inversiones.

Gestión de carteras de renta fija a corto y largo plazo y de productos estructurados (SPVs, depósitos fiduciarios), operativa diaria, cierres mensuales y reportings a diversos órganos incl. DGSyFP asi como seguimiento de la política de inversiones.
En el ámbito de pago el espectro es muy amplio desde la ejecución y el control de los pagos hasta la planificación y disposición diaria de liquidez. Así mismo gestión de proyectos (p.ej. SEPA) o participación en ellos (Solvencia II). Dos personas a cargo.

Departamento de Relaciones y Créditos Internacionales, después cambio al departamento de renta fija internacional. Evaluación de los riesgos de ofertas de créditos y de títulos así como cierre de las operaciones. 

Especialidades: banca, informática