Especialista en fondos de inversión alternativos y mutuos

Recepción, envío y procesamiento de traspasos de fondos recibidos por el SNCE.
Procesamiento  y revisión de órdenes de suscripción, reembolso, intercambio y traspaso de participaciones.
Realización de informes sobre la actividad de los fondos de inversión.
Comprobación y posterior distribución del valor liquidativo de las participaciones.
Reconciliaciones y tramitación de pagos.
Realización de informes de tesorería.
Preparación  y envío de estados de posición de partícipes y accionistas.
Ejecución de fusiones de fondos.
Elaboración de informes de auditoría.
Envío de información y de informes sobre la inversión realizada en el fondo a gestoras y partes relacionadas.
Información sobre la operativa del fondo a distribuidores, comercializadores.
Establecimiento de nuevos partícipes y mantenimiento de bases de datos.
Reporting al Banco de España y CNMV, sobre la actividad de los fondos de inversión.
Preparación de impuestos obligados a declaración y presentación de las Instituciones de Inversión Colectiva gestionadas.
Procesamiento de órdenes de compra y venta de acciones de SICAVS.
Conciliación y cuadre del Libro de Registro de Accionistas de SICAVS. 
Elaboración de estadísticas e informes sobre el patrimonio de fondos y SICAVS gestionadas por la entidad.
Preparación de información sobre comisiones de distribuidores, comercializadores, depositaría, gestión y llevanza del LRA para su posterior facturación. Realización de informes para proyectos internacionales y activa participación en los mismos.

Procesamiento  y revisión de órdenes de suscripción, reembolso, intercambio y traspaso de participaciones.
Envío de confirmaciones de operaciones a partícipes.
Realización de informes sobre la actividad de los fondos de inversión.
Comprobación y posterior distribución del valor liquidativo de las participaciones.
Reconciliaciones y tramitación de pagos.
Realización de informes de tesorería.
Trato con el Irish Stock Exchange, Channel Islands Stock Exchange y Financial Times para asegurar la exactitud de la información publicada de los fondos. 
Manejo de Bloomberg.
Elaboración de informes de auditoría.
Envío de información y de informes sobre la inversión realizada en el fondo a participes y partes relacionadas.
Información sobre la operativa del fondo a existentes y potenciales partícipes.
Control, supervisión y tramitación de documentación de los partícipes para cumplimiento de la normativa legal y para prevención de blanqueo de capitales. 
Establecimiento de nuevos partícipes y mantenimiento de bases de datos.

Procesamiento y revisión de órdenes de suscripción, reembolso, intercambio y traspaso de participaciones.
Envío de confirmaciones de operaciones a partícipes.
Realización de informes sobre la actividad de los fondos de inversión.
Comprobación y posterior distribución del valor liquidativo de las participaciones.
Reconciliaciones y tramitación de pagos.
Realización de informes de tesorería.
Trato con el Irish Stock Exchange, Channel Islands Stock Exchange y Financial Times para asegurar la exactitud de la información publicada de los fondos.
Manejo de Bloomberg.
Elaboración de informes de auditoría.
Envío de información y de informes sobre la inversión realizada a partícipes y partes relacionadas.
Información sobre la operativa del fondo a existentes y potenciales partícipes.
Control y tramitación de documentación de los partícipes para cumplimiento de la normativa legal y para prevención de blanqueo de capitales.
Establecimiento de nuevos partícipes y mantenimiento de bases de datos.

Gestión de cartera de clientes.
Apertura, modificación, pignoraciones, cancelación y bloqueo de cuentas corrientes.
Información sobre productos y asesoramiento a los clientes sobre los estados de las cuentas.
Resolución, gestión, derivación de incidencias operativas.
Autorización y tramitación de operaciones.
Mantenimiento de bases de datos de clientes.
Control y tramitación de documentación de clientes para cumplimiento de la normativa legal y para prevención de blanqueo de capitales.

Tramitación y gestión de impagos.
Información y asesoramiento sobre condiciones de créditos y formas de pago.
Información sobre posibilidades y medios de financiación.
Autorización y supervisión de créditos.
Mantenimiento de bases de datos de clientes.
Colaboración con el Departamento financiero, comercial, fraude y atención al cliente.

Información sobre productos y atención al cliente.
Gestión-Tramitación de quejas y resolución de incidencias.
Mantenimiento de bases de datos de clientes.
Colaboración con el departamento financiero, comercial, fraude y gestión de cobros.

Información sobre productos y atención al cliente.
Gestión-Tramitación de quejas y resolución de incidencias.
Mantenimiento de bases de datos de clientes.
Colaboración con el departamento financiero, comercial, fraude y gestión de Cobros.

Información al cliente sobre productos y condiciones.
Comercialización de pólizas.
Emisión y tramitación de pólizas.
Revisión de pólizas

Facturación.
Preparación de informes.
Correspondencia.

Custodia y administración de posiciones en Hedge Funds y Mutual Funds.
Distribución y comercialización de Mutual Funds y Hedge Funds nacionales e internacionales.
Envío, ejecución y liquidación de órdenes de fondos de inversión.
Tramitación y procesamiento de traspasos, cambios de mediador y migración de posiciones en fondos de inversión.
Información sobre la operativa de Hedge Funds y Mutual Funds a clientes.
Relación con gestoras nacionales e internacionales para la incorporación de IICS y fondos en plataforma para su distribución.
Apertura de cuentas de clientes en gestoras nacionales e internacionales.
Alta y continua revisión y mantenimiento de la información de IICS en sistemas.
Análisis y parametrización de retrocesión de comisiones.
Elaboración de informes de auditoría.
Participación en proyectos internacionales y mejoras de eficiencia de sistemas.
Análisis de necesidades de cliente y estudio de eficiencia de los servicios prestados.