TÉCNICO DE TESORERÍA

Técnico de tesorería Empresa del sector retail (moda) ubicada en Madrid centro ¿Dónde vas a trabajar? Empresa del sector retail (moda) ubicada en Madrid centro ¿Qué harás en tu nuevo puesto? El candidato seleccionado tendrá que realizar las siguientes tareas.
Gestión de Liquidez.
Monitorear y gestionar los flujos de caja diarios, asegurando que la empresa tenga suficiente liquidez para cubrir sus operaciones diarias y necesidades a corto plazo.
Conciliación Bancaria.
Realizar las conciliaciones bancarias de todas las cuentas de la empresa, asegurando que las transacciones sean registradas correctamente y a tiempo.
Planificación de Tesorería.
Colaborar en la planificación de la tesorería a corto y largo plazo, evaluando las necesidades de efectivo y optimizando los saldos de caja disponibles.
Control de Cuentas por Pagar y Cobrar.
Coordinar con los departamentos correspondientes el flujo adecuado de pagos y cobros, asegurando el cumplimiento de los plazos y condiciones acordados.
Gestión de Créditos y Débitos.
Controlar las líneas de crédito con entidades financieras, gestionar las condiciones de financiamiento y analizar el costo financiero asociado.
Relación con Bancos y Entidades Financieras.
Mantener una relación continua con bancos, asegurando una comunicación eficiente y una gestión adecuada de los productos financieros.
Análisis de Costos Financieros.
Monitorear y analizar los costos financieros derivados de la deuda y las comisiones bancarias, con el objetivo de reducir gastos y mejorar las condiciones financieras.
Gestión de Riesgos Financieros.
Identificar y mitigar los riesgos financieros relacionados con la tesorería, implementando políticas y controles para minimizar impactos negativos.
Elaboración de Informes Financieros.
Preparar informes periódicos sobre la posición de tesorería, flujos de caja y otros indicadores clave para la alta dirección.
Apoyo en Proyectos Financieros.
Participar en proyectos relacionados con la optimización de la gestión de tesorería, incluyendo la implementación de nuevos sistemas y procesos.
¿A quién buscamos (H/M/D)? El candidato seleccionado deberá reunir los siguientes requisitos.
Formación Académica.
Título universitario en Finanzas, Administración de Empresas, Economía o afines.
Experiencia.
Mínimo 1-2 años de experiencia en tesorería, contabilidad o áreas financieras, preferiblemente en el sector Retail o empresas de consumo masivo.
Conocimientos Técnicos.
Experiencia en la gestión de flujos de caja y conciliación bancaria.
Conocimiento en la gestión de cuentas por pagar y cobrar.
Manejo avanzado de Excel y herramientas de análisis financiero.
Conocimiento básico de sistemas ERP (deseable).
Habilidades.
Alta capacidad analítica y atención al detalle.
Buenas habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Capacidad para trabajar bajo presión y gestionar múltiples tareas de forma eficiente.
Proactividad, con un enfoque orientado a la mejora continua de procesos.
Idiomas.
Nivel intermedio de inglés (deseable).
¿Cuáles son tus beneficios? Oportunidad de desarrollo profesional y carrera a largo plazo.