PLANIFICACIÓN TESORERA

Qué vas a hacer? Elaboración, análisis, control y reporting de la generación de caja (flujo de caja), deuda neta, liquidez en horizonte plurianual (Plan Estratégico), anual (presupuesto y revisiones), trimestral y cualquier otra periodicidad a nivel de Grupo Iberdrola para la toma de decisiones en lo referente a la gestión y optimización financiera.
Elaboración de la cartera de activos clasificados como verdes de acuerdo a la taxonomía vigente, necesaria para el cumplimiento del objetivo de financiación verde/ESG del Grupo.
Responsable de la evolución y el mantenimiento de la herramienta transaccional de planificación tesorera, liquidez y deuda y optimización de procesos trasversales dentro de la función de planificación tesorera y liquidez.
Funciones y Responsabilidades 1.
Planificación Tesorera (flujos reales y futuros).
Responsable de la obtención de la información de flujo de caja, deuda neta y dividendos en horizonte plurianual (Plan Estratégico), anual (presupuesto y revisiones), trimestral y cualquier otra periodicidad a demanda para los diferentes CFT.
Responsable implantar en los CFTs los criterios tesoreros (conversión de la información de devengo en flujos de caja a futuro y clasificación de los flujos de caja).
Responsable de garantizar la calidad, integridad y consistencia de la información obtenida los CFTs.
Asegurar la consistencia de la información de caja y de devengo de cada CFT, identificando las principales partidas de circulantes.
Responsable a nivel de CFT de la identificación de los riesgos más relevantes y de la elaboración de la propuesta de acciones correctoras que permitan el cumplimiento de los objetivos económicos del Grupo.
2.
Previsión saldos diarios.
Elaboración y seguimiento de la posición de caja centralizada del Grupo y su previsión futura en términos diarios de hasta 4 meses, para que los equipos de gestión puedan optimizar el coste financiero, y planifiquen las operaciones de financiación necesarias.
3.
Elaboración de la cartera de activos clasificados como verdes de acuerdo a la taxonomía vigente, necesaria para el cumplimiento del objetivo de financiación verde/ESG del grupo.
4.
Responsable de la evolución y el mantenimiento de la herramienta transaccional de planificación tesorera, liquidez y deuda (SPPLID-BPC).
Análisis y elaboración de los requerimientos funcionales para dar respuesta a los nuevos requerimientos de información o mejoras de rendimiento.
Identificación y análisis de eficiencias del proceso mediante mejoras de sistema.
Actualización del Reporting para adaptarlo a los nuevos requerimientos de la dirección y/o de los distintos usuarios finales (CFT).
Parametrización/Customización del sistema a nivel usuario.
5.
Optimización de procesos trasversales dentro de la función de planificación tesorera y liquidez.
¿Qué necesitamos? Titulación.
Administración y Dirección de Empresas Posgrado en Dirección Financiera o similar Experiencia.
Experiencia de entre 3-5 años en puestos similares.
Conocimientos.
Normas contables de cada país y cambios en su interpretación para comprender sus efectos en los flujos de caja y/o evolución deuda neta (alta especialización) Funcionamiento de los Sistemas energéticos y la normativa regulatoria de los países en los que opera el Grupo Iberdrola, para poder comprender, analizar y elaborar la previsión de flujos tesoreros (especialización) Normativa Fiscal con efecto en resultados, flujos de caja tesoreros y dividendos Conocimiento de mercados financieros (normal) Idiomas.
Inglés.
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